應收/應付帳

fiveinches

各位C-hing, 你地係做月結/年結時, 會用咩野方法,程序,步驟, 去確保應收/應付帳係ledger個數正碓無誤..

mungchacha

fiveinches 發表於 2013-7-2 13:34
各位C-hing, 你地係做月結/年結時, 會用咩野方法,程序,步驟, 去確保應收/應付帳係ledger個數正碓無誤.. ...

可能我誤解咗師兄意思

但我又真係冇諗過點確保個數在Ledger個數正確

因為如果用Accounting software，Ledger個數應該一定唔會有問題

師兄可否講清楚些邊一方面令你覺得Ledger個數同Accounts Receivable / Accounts Payable 唔夾呀

管夷吾

fiveinches 發表於 2013-7-2 13:34
各位C-hing, 你地係做月結/年結時, 會用咩野方法,程序,步驟, 去確保應收/應付帳係ledger個數正碓無誤.. ...

主要從收入，費用，收款及付款幾個方面考慮，師兄是耶一個行業

長江7號

mungchacha 發表於 2013-7-2 21:11
可能我誤解咗師兄意思

但我又真係冇諗過點確保個數在Ledger個數正確

garbage in garbage out

用 accounting software 都可以錯

管夷吾

長江7號 發表於 2013-7-3 13:52
garbage in garbage out

用 accounting software 都可以錯

你變了cdr

長江7號

其實係年結時

先睇有無錯

就太遲

公司應該有一系列

internal control

每月或定時

去睇住

AR  AP 有無錯

最簡單既方法

就係從 settlement著手

AR 方面

客戶找數

通常會話你聽找邊幾張單

5岩就大渣攞D單出泥對數

再搵下個 variance 因乜事發生

如係 operation 個面出錯

可能要開個跨部門會議

睇下點樣避免出錯

AP 方面

其實只係張個

AR 運作模式調轉

年結先睇個AR AP 有無錯

呢個係 audit procedure

係 auditor 先會做

禾地呢D會計仔

係每個月刀要確保

個 accounting system

運作正常

長江7號

管夷吾 發表於 2013-7-3 13:57
你變了cdr

太亡了

5係乃邀請

刀5入泥

ln06

回應 fiveinches #1 的帖子

要無誤就無可能，因為始終入數都是人入，機器是幫人手做野，人做野就一定會有錯。
程序視乎人手同業務性質，師兄間公司做乜生意?

bigtearicehk

回應 fiveinches #1 的帖子

問題太簡，唔係太明白的你的意思。

簡單咁講(以月結黎講)，先對Bought down 數，(例如上手處理後比你既)，確認無誤，

再對下今個月的sales invoices，是否全部已經入帳，唔齊既，就睇下sales reg睇下少左邊張，再同sales person/sales software 跟進下

再黎就check bank movement ，錢有冇收齊，當然bank rec.要check 埋啦！

然後issue 個monthly statement 比埋個客，麻煩佢幫手核對一下。(呢個當然要睇個客會唔會同你做，麻煩客係唔會做呢樣野既)

以上內容簡陋，唔明既再問啦

P.S.purchases 也是大同小異，做法如上

mungchacha

長江7號 發表於 2013-7-3 13:58
其實係年結時

先睇有無錯

7 Gor 教路

長江7號

mungchacha 發表於 2013-7-3 15:57
7 Gor 教路

5識扮代表既典範

to_nistelrooy

我做audit,不過黎學野

to_nistelrooy

長江7號 發表於 2013-7-3 13:58
其實係年結時

先睇有無錯

你地個system有咩方法保証不會有大錯

fiveinches

回應 bigtearicehk #9 的帖子

如果 sales invoices 數量多(例如幾佰-幾千張),點對. 又如果冇 sales reg, 更加唔知有冇少到.
老細最驚, 出咗貨比人, 但又冇出發票, 又或者用excel出 invoices, 而張invoice冇入legder....

管夷吾

長江7號 發表於 2013-7-3 14:00
太亡了

5係乃邀請

忙於看AV嗎

管夷吾

fiveinches 發表於 2013-7-3 19:07
回應 bigtearicehk #9 的帖子

如果 sales invoices 數量多(例如幾佰-幾千張),點對. 又如果冇 sales reg,  ...

sales invoices 的號碼是順序嗎

存貨有清單, 會做盤點嗎

長江7號

管夷吾 發表於 2013-7-4 00:33
忙於看AV嗎

連AV刀矛 汰

長江7號

to_nistelrooy 發表於 2013-7-3 19:00
你地個system有咩方法保証不會有大錯

咪用settlement 去 mon 自囉

管夷吾

長江7號 發表於 2013-7-4 09:37
連AV刀矛 汰

唔似你喎

長江7號

管夷吾 發表於 2013-7-4 12:01
唔似你喎

慘慘慘